牛市，对于每个交易者来说都像是一场盛宴。市场在情绪高涨的时候会推动价格持续上升，会给人一种只要随手买几个币、开几张合约就可以赚钱。但是在牛市的光鲜的背后，往往可能会因为你的一个操作失误进一步造成更巨大的损失。2025 年的市场环境十分复杂，全球经济的不确定性加上各国政策都在快速转变，这也让牛市的行情变得更难以预测。
James Wynn 的故事就是最典型的例子，James 可以说是近期在加密货币市场的高杠杆传奇，他曾在2025 年5 月24 日透过高达40 倍的杠杆做多BTC 赚取超过4,000 万美元的惊人收益，展现高杠杆交易所带来的爆击收益。但是，高杠杆就像是一把双刃剑，James 在后续几天的高杠杆操作失败导致大额的亏损，最后他的收益在几天内全数回吐。这种高风险操作随时都有可能在一瞬间归零。
小编整理了一份「30 个牛市生存技巧」，列出30 条实用的守则，帮助大家能够在牛市中保持冷静、避开高风险的操作，让自己的收益可以稳定增长。
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30个加密货币牛市生存技巧
风险管理
降低风险、保护本金及应对市场波动的不确定性
1、别把所有鸡蛋放同一个篮子里
所有的资产跟投资都应该要分配在不同的地方，举例来说：资产可以分散放在不同的交易所或是链上，这样计算某个平台出现了问题或是链上钱包被盗用才能够即时止损。
2、进场前要先设定好止损
不论是买现货、开合约或是购买NFT，牛市的波动巨大，价格都很有可能会瞬间反转，所以在进场前，先定好心中的止损和止盈价格。
3、不要硬扛亏损
当今天你的交易策略亏损了，碰到止损的价格就要果断止损，不要跟市场硬碰硬。
4、别一次把子弹打光
牛市波动大，一次性投入太多的资金风险很高，万一刚好买在高点就会被套牢什么操作也没办法做，最好的方式应该是分批操作，留点后手才能应对市场的突发状况。
5、仓位控管
仓位过大很容易会影响你的身心，如果今天你的仓位会让你睡不着觉，或是会想要一直盯着，那么你就应该要减少你的仓位，选择你自己能舒服控制的仓位。
6、保住本金比收益重要
保护你的本金往往会比你去追逐收益更重要，在市场中活下来才有翻身的机会。
7、不要期待望市场永远都有流动性
牛市虽然热钱非常多，一但发生资金出逃流动性可能就会突然不见。最经典的例子就是NFT：当今天一款NFT 的炒作结束大家都开始抛售的时候，流动性可能就会出现严重不足的情况，NFT 并不像是交易所中的代币可以想卖就卖掉，最后没人接盘就会导致你无法按预期的价格离场。
8、定期出金
加密货币市场的变化十分巨大，即使你把收益都转换成稳定币，但是只要资金还留在市场上就不能算是真正的赚到钱，有定期出金的好习惯才能够让你的获利真正入袋。
交易纪律
遵循交易原则、避免情绪化操作
9、不对没有把握的事件出手
交易不是赌·博，如果你连为什么要进场的原因都说不出来，那最好先选择停下来观望。牛市的机会很多，不需要在没把握的地方过度出手。
10、别因为无聊就乱 交易
在牛市中，市场的热闹情绪难免会让人想要买点什么或是开个仓位参与，但是这种因为「想参与」而参与的操作方式往往不会有好的回报，耐心等待机会才是更好的方式。
11、遵守自己的交易原则
你的交易原则就是你过去在交易市场上的经验结晶，不要因为一时的情绪冲动打破。在牛市中，交易纪律非常重要。
12、不是每个想法都要变成交易
有的时候选择观望会比实际行动更合适，我们应该要把资金 精力留给真正的机会，不要把每个想法都变成实际的操作。
13、交易逻辑不成立就不加仓
如果你的交易逻辑被市场推翻，持续加仓可能只会让你的亏损更加严重，在适当的点位逐渐离场才是正确的选择。
14、不要用还未发生的事情来说服自己
在过去最常听到的就是这句话：「XXX 会上币安」，最终庄家离场了你还在想着会上币安。不论消息来自哪里，只要有不确定性在就不要选择过度的投入资金，一但情况不对就要及时止损离场。
心态管理
保持冷静、理性，避免情绪影响决策
15、大额亏损后先冷静，不要急着翻身
通常在经历一次大亏损后你就会想要一口气赚回来，但是这种时候也是最容易做出错误判断的时候，心态一但出了问题往往只会导致不好的结果。
16、认错离场
承认自己的错误会比硬撑更重要，吸收失败的养分加以学习。
17、心态不能膨胀
偶然赚到的收益只能说运气很好，但是要记得不能因此在投资上大手大脚，认为幸运女神会一直站在你这边，对未来的收益过度乐观。
18、连胜后更要小心
连续因为同样的策略赚到钱可能就要静下来思考一下，未来你的策略是不是还能持续，又或是有没有需要调整的地方，时时检视自己的心态和策略，不要被获利的过程冲昏头。
19、保持谦逊
市场的变化十分巨大，随时都有可能会给你一记重拳，保持谦逊持续学习才能走得更远。
20、不要把运气当作实力
单纯因为「价格涨了就买」或是「感觉涨太多就卖」，这种想法不是策略，而是单纯的赌·博。运气可能会让你偶尔猜对赢个几次，但是长期来看胜率非常低。
市场策略
如何顺应市场趋势、制定交易策略
21、顺着大趋势走，不要逆势交易
牛市的趋势就像洪水一样，想要在市场上逆势交易只会受挫，应该要跟着市场的趋势走。
22、别急着抄底
在牛市的时候常常会觉得「某个币涨太多了」而这些币可能会持续上涨；反之当你觉得「这个币跌很多现在很便宜」的时候，价格也可能会持续下跌，所以不要急着接盘或是可以选择分批买入。
23、时刻关注市场走势
在牛市里，资产帐面上的数字会跳动得很快，容易在还没完全套现前就认为这些收益已经入袋，不要太过在意帐面上的盈亏，跟着市场的走势以及你的投资策略走。
24、不要低估市场的疯狂
牛市中的涨势可能会远超你的想像，同理下跌的时候也可能会跌得更凶，因此不要被这种极端的走势打乱阵脚，照着自己的步调走。
25、避开不可控的大事件
像FOMC 会议这类型的大事件，市场波动将会更难以预测，通常在这种时候，选择观望会比猜测市场走势更安全。
26、不要过度依赖复盘
复盘有可能可以增加交易的胜率，但是这并不是「绝对」。市场的走势不会永远都一样，在交易时应该要灵活变通才对。
个人成长
自我提升和长期适应市场的能力。
27、调整作息，适当休息
熬夜盯盘在牛市中很常见，但过度疲劳反而会影响你对于市场的判断力，所以与其勉强自己熬夜去进行交易操作，不如经过适当的休息再战。
28、不要重复犯错
交易的时候犯错很正常，只要是人都一定会犯错，但是应该要吸取教训避免重复犯错，这样才能够保护自己的资产。
29、攻守兼备
牛市中，贪念很有可能会让你最终一无所有。就像是比赛中进攻时也不能忽略防守，站稳自己的脚步才能走得更远。
30、持续精进自己
同一套交易策略或许有些许部分可以持续沿用，但是整体来说都还是要随着市场的变化持续调整，保持学习才能够跟上市场的节奏。
结语
牛市就像一场盛宴，我们要记住一句话：「牛市中最大的敌人往往不是市场，而是你自己的心态。」当今天你的想法过度贪婪、缺乏交易的纪律、情绪控制不当，这些因素都很有可能会让你在市场中跌倒。相反的，时刻保持冷静、遵守自己的交易纪律、控制风险，才能够让你在这场盛宴中笑到最后。
2025 的牛市还在继续，希望这份生存指南能够给予帮助，帮助大家在市场中稳中求进，实现自己的目标！